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发布日期：2025-04-05 06:25     点击次数：150

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恒生前海福瑞 30 天捏有期债券型     证券投资基金       托管契约 基金管理东谈主：恒生前海基金管理有限公司 基金托管东谈主：交通银行股份有限公司        二零二五年四月                       目      录 恒生前海福瑞 30 天捏有期债券型证券投资基金                托管契约   鉴于恒生前海基金管理有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限职守 公司，拟召募恒生前海福瑞 30 天捏有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基 金”）；   鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行，按摄影 关法律律例的章程具备担任基金托管东谈主的履历和才气；   鉴于恒生前海基金管理有限公司拟担任恒生前海福瑞 30 天捏有期债券型证券投资基 金的基金管理东谈主，交通银行股份有限公司拟担任恒生前海福瑞 30 天捏有期债券型证券投资 基金的基金托管东谈主；   基金管理东谈主承诺其瞻念察《中华东谈主民共和国反洗钱法》、《金融机构客户尽责拜谒和客 户身份贵寓及往复记录保存管理办法》、《金融机构大额往复和可疑往复证明管理办法》、 《中国东谈主民银行对于加强反洗钱客户身份识别相关使命的申诉》（银发﹝2017﹞235 号）、 《中国东谈主民银行对于进一步作念好受益整个东谈主身份识别使命相关问题的申诉》                                 （银发﹝2018﹞ 定；承诺用于投资的资金起原不属于犯法犯警所得颠倒收益；承诺投资的资金起原和去处 不波及洗钱、恐怖融资和逃税等步履；承诺在法律律例允许的界限内向基金托管东谈主出示真 实有用的身份证件或者其他身份解释文献，提供确凿有用的业务性质与股权或者戒指权结 构、提供居品受益整个东谈主的信息和贵寓，并在瞻念察居品受益整个东谈主发生变化时，实时示知 基金托管东谈主并按基金托管东谈主要求完成更新；承诺积极履行反洗钱职责，不借助本业务进行 洗钱等犯法犯警步履；   基金管理东谈主承诺基金管理东谈主颠倒关联方均不属于中国法律律例认同的相接国及干系国 家、组织、机构发布的制裁名单，及中国政府部门或有权机关发布的涉恐及反洗钱干系风 险名单内的企业或个东谈主；不位于中国法律律例认同的被相接国及干系国度、组织、机构制 裁的国度和地区；   基金管理东谈主承诺，其已根据《中华东谈主民共和国个东谈主信息保护法》等适用的现行法律法 规、监管章程的要求，履行了个东谈主信息处理者甘心担的义务。对于按章程应向基金托管东谈主 提供的当然东谈主个东谈主信息，其已按照干系法律律例、监管章程的要求，履行了必需的手续；   基金托管东谈主有权根据实质情况将本契约项下部分或一齐运营事项（包括但不限于钞票 防守、账户管理、资金划转、管帐核算、投资监督、托管证明等）交由交通银行股份有限 公司其他分支机构处理；   为明确恒生前海福瑞 30 天捏有期债券型证券投资基金的基金管理东谈主和基金托管东谈主之 间的职权义务关系，特制订本契约；   除非文义另有所指，本契约的整个术语与《恒生前海福瑞 30 天捏有期债券型证券投资 基金基金合同》（以下简称《基金合同》或基金合同）中界说的相应术语具有调换的含义。 若有抵抗应以《基金合同》为准，并依其条件解释。 恒生前海福瑞 30 天捏有期债券型证券投资基金            托管契约   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的干系安排见基金合同和招募说明书的 章程。 恒生前海福瑞 30 天捏有期债券型证券投资基金                  托管契约 一、基金托管契约当事东谈主    （一）基金管理东谈主    称号：恒生前海基金管理有限公司    住所：深圳市前海深港配合区南山街谈前海正途前海嘉里商务中心 T2 写字楼 1001    法定代表东谈主：刘宇    开垦日历：2016 年 07 月 01 日    批准开垦机关及批准开垦文号：中国证监会证监许可20161297 号    组织阵势：有限职守公司    注册老本：50，000 万元东谈主民币    存续期限：捏续规划    规划界限：基金召募、基金销售、特定客户钞票管理、钞票管理和中国证监会许可的 其他业务    （二）基金托管东谈主    称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）    住所：中国（上海）目田买卖磨真金不怕火区银城中路 188 号    法定代表东谈主：任德奇    成立时候：1987 年 3 月 30 日    批准开垦机关及批准开垦文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东谈主民银行银发 ［1987］40 号文    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号    注册老本：742.63 亿元东谈主民币    组织阵势：股份有限公司    存续时间：捏续规划    规划界限：汲取公众入款；披发短期、中期和恒久贷款；办理国表里结算；办理票据 承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证管事及担保； 代理收付款项业务；提供防守箱管事；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；经 营结汇、售汇业务。 二、基金托管契约的依据、主义和原则    本契约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募 集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以 下简称《运作办法》）、《公开召募证券投资基金信息泄漏管理办法》（以下简称《信息 泄漏办法》）、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险管理章程》、《基金合同》及 恒生前海福瑞 30 天捏有期债券型证券投资基金              托管契约 其他相关章程签订。   本契约的主义是明确基金管理东谈主和基金托管东谈主之间在基金财产的防守、投资运作、净 值盘算推算、收益分派、信息泄漏及相互监督等相关事宜中的职权、义务及职责，以确保基金 财产的安全，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。   基金管理东谈主和基金托管东谈主罢职对等自发、浑厚信用、充分保护投资者正当利益的原则， 经协商一致，签订本契约。 三、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资步履愚弄监督权 围进行监督。   本基金的投资界限为具有细致流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央行票据、 金融债券、场所政府债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、次级债券、政府搭救机构债券、政府搭救债券、分离往复可转 债的纯债部分）、钞票搭救证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器具、国债 期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须顺应中国证监会干系 章程）。   本基金不投资于股票等权益类钞票，也不投资于可退换债券（分离往复可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行允洽本领后， 不错将其纳入投资界限。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%。每个 往复日日终在扣除国债期货合约需交纳的往复保证金以后，捏有现款或到期日在一年以内 的政府债券共计不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等，其他金融器具的投资比例依照法律律例或监管机构的章程实验。   如法律律例或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例结束，基金管理东谈主在履行适 当本领后，不错作念出相应调养。 进行监督。   基金的投资组合应罢职以下结束：   （1）本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；   （2）每个往复日日终在扣除国债期货合约需交纳的往复保证金以后，捏有现款或到期 日在一年以内的政府债券共计不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、 恒生前海福瑞 30 天捏有期债券型证券投资基金                托管契约 存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金钞票净值的 10％；   （4）本基金管理东谈主管理的一齐基金捏有一家公司刊行的证券，不跨越该证券的 10％， 统统按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件章程的比例结束；   （5）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各类钞票搭救证券的比例，不得跨越基金钞票净 值的 10％；   （6）本基金捏有的一齐钞票搭救证券，其市值不得跨越基金钞票净值的 20％；   （7）本基金捏有的归拢(指归拢信用级别)钞票搭救证券的比例，不得跨越该钞票搭救 证券范畴的 10％；   （8）本基金管理东谈主管理的一齐基金投资于归拢原始权益东谈主的各类钞票搭救证券，不得 跨越其各类钞票搭救证券共计范畴的 10％；   （9）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得跨越本基金钞票净值的 15%； 因证券市集波动、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的成分甚至基金不顺应该比例结束的， 基金管理东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复敌手开展逆 回购往复的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同商定的投资界限保捏一致；   （11）本基金钞票总值不跨越基金钞票净值的 140%；   （12）本基金参与国债期货往复，应当顺从下列要求：在职何往复日日终，本基金捏 有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金钞票净值的 15%；本基金在职何往复日日终， 捏有的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金捏有的债券总市值的 30%；本基金在职何往复 日内往复（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一往复日基金钞票净值的 期货合约价值，共计（轧差盘算推算）应当顺应基金合同对于债券投资比例的相关商定；   （13）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》商定的其他投资结束。   除上述（2）、         （9）、            （10）情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金规 模变动等基金管理东谈主之外的成分甚至基金投资比例不顺应上述章程投资比例的，基金管理 东谈主应当在 10 个往复日内进行调养，但中国证监会章程的特别情形除外。法律律例或监管部 门另有章程的，从其章程。   基金管理东谈主应当自基金合同告成之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应基金合同 的相关商定。在上述时间内，本基金的投资界限、投资计谋应当顺应基金合同的商定。基 金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同告成之日起开动。   法律律例或监管部门取消或变更上述结束，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行允洽 本领后，则本基金投资不再受干系结束或以变更后的章程为准。 恒生前海福瑞 30 天捏有期债券型证券投资基金               托管契约 步履进行监督。基金财产不得用于下列投资或者步履。   为孤寒基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职守的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是法律律例或中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往复、主宰证券往复价钱颠倒他不高洁的证券往复步履；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程回绝的其他步履。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主颠倒控股鼓励、实质戒指东谈主或 者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联往复的，应当顺应基金的投资标的和投资计谋，罢职基金份额捏有东谈主利益优先原则，防 范利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集自制合理价钱实验。干系往复 必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与泄漏。要紧关联往复应提交基金管理 东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对 关联往复事项进行审查。   法律律例或监管部门取消或变更上述回绝步履或关联往复章程，如适用于本基金，基 金管理东谈主在履行允洽本领后，则本基金投资不再受干系结束或以变更后的章程为准。经与 基金托管东谈主协商一致，基金管理东谈主可依据法律律例或监管部门章程顺利对基金合同进行变 更，该变更不必召开基金份额捏有东谈主大会审议。 与银行间债券市集进行监督。   （1）基金托管东谈主依据相关法律律例的章程和《基金合同》的商定对于基金管理东谈主参与 银行间市集往复时濒临的往复敌手资信风险进行监督。   基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供顺应法律律例及行业圭臬的银行间市集往复敌手的名 单。基金托管东谈主在收到名单后 2 个使命日内电话或回函阐明收到该名单。基金管理东谈主应定 期和不如期对银行间市集现券及回购往复敌手的名单进行更新。基金托管东谈主在收到名单后 与本次剔除的往复敌手所进行但尚未结算的往复，仍应按照契约进行结算。   （2）基金管理东谈主参与银行间市集往复时，有职守戒指往复敌手的资信风险，由于往复 敌手资信风险引起的吃亏，基金管理东谈主应当负责向干系职守东谈主追偿。 行入款业务进行监督。   本基金投资银行入款应顺应如下章程： 恒生前海福瑞 30 天捏有期债券型证券投资基金             托管契约   （1）基金管理东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行建立对账机制，确保基金银行入款业务 账目及核算简直凿、准确。   （2）基金管理东谈主与基金托管东谈主应根据干系章程，就本基金银行入款业务另行签订书面 契约，明确两边在干系契约签署、账户开设与管理、投资辅导传达与实验、资金划拨、账 目查对、到期兑付，以及入款证实书的开立、传递、防守等经由中的职权、义务和职责， 以确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。   （3）基金托管东谈主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、复核干系契约、 账户贵寓、投资辅导、入款证实书等相关文献，切实履行托管职责。   （4）基金管理东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格顺从《基金法》、《运 作办法》等相关法律律例，以及国度相关账户管理、利率管理、支付结算等的各项章程。 进行监督。   （二）基金托管东谈主应根据相关法律律例的章程及《基金合同》的商定，对基金钞票净 值盘算推算、各类基金份额净值盘算推算、应收资金到账、基金用度开支及收入阐明、基金收益分 配、干系信息泄漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监督和核查。若是 基金管理东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将伪善的事迹发达数据印制在宣传推介材料上，则 基金托管东谈主对此不承担任何职守，并有权在发现后证明中国证监会。   （三）基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在章程时候内修起并 改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照律例要求需向中国证监会 报送基金监督证明的，基金管理东谈主应积极配合提供干整个据贵寓和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资辅导或实质投资运作违犯《基金法》颠倒他相关法 规、《基金合同》和本契约章程的步履，应实时以书面阵势申诉基金管理东谈主限期改造，基 金管理东谈主收到申诉后应实时查对，并以电话或书面阵势向基金托管东谈主反映，说明违纪原因 及改造期限，并保证在规如期限内实时改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时对申诉县项 进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主申诉的违纪事项未能在限期内 改造的，基金托管东谈主有权证明中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有要紧违纪步履，应立即证明中国证监会，同期申诉基金 管理东谈主在限期内改造。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主的辅导违犯法律、行政律例和其他相关章程，或者违犯《基 金合同》商定的，应当拒却实验，立即申诉基金管理东谈主，并按章程向中国证监会证明。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据往复本领仍是告成的辅导违犯法律、行政律例和其他 相关章程，或者违犯《基金合同》商定的，应当立即申诉基金管理东谈主，并按章程向中国证 监会证明。 恒生前海福瑞 30 天捏有期债券型证券投资基金             托管契约 四、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据《基金法》颠倒他相关律例、《基金合同》和本契约章程，基金管理东谈主对基金托 管东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主是否安全防守基金 财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户等投资所需账户，是否实时、 准确复核基金管理东谈主盘算推算的基金钞票净值和各类基金份额净值，是否根据基金管理东谈主辅导 办理算帐交收，是否按照法端正程和《基金合同》章程进行干系信息泄漏和监督基金投资 运作等步履。   基金管理东谈主如期和不如期地对基金托管东谈主防守的基金钞票进行核查。基金托管东谈主应积 极配合基金管理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交干系贵寓以供基金管理东谈主核查托管财 产的无缺性和确凿性，在章程时候内修起并改正。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主未对基金钞票实行分账管理、私自挪用基金钞票、未实验 或无故延长实验基金管理东谈主资金划拨辅导、表露基金投资信息等违犯《基金法》、《基金 合同》、本契约颠倒他相关章程的，应实时以书面阵势申诉基金托管东谈主在限期内改造，基 金托管东谈主收到申诉后应实时查对并以书面阵势对基金管理东谈主发出回函。在限期内，基金管 理东谈主有权随时对申诉县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管理东谈主申诉 的违纪事项未能在限期内改造的，基金管理东谈主应证明中国证监会。对基金管理东谈主按照律例 要求需向中国证监会报送基金监督证明的，基金托管东谈主应积极配合提供干整个据贵寓和制 度等。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主有要紧违纪步履，应立即证明中国证监会，同期申诉基金 托管东谈主在限期内改造。 五、基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 分派基金的任何钞票，非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实验。 基金管理东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵 销。基金管理东谈主、基金托管东谈主以其自有钞票承担法律职守，其债权东谈主不得对基金财产愚弄 请求冻结、扣押和其他职权。 资所需账户，基金管理东谈主和基金托管东谈主按依法程开立期货资金账户。 他基金的托管业求实行严格的分账管理，零丁核算，确保基金财产的无缺和零丁。 恒生前海福瑞 30 天捏有期债券型证券投资基金                托管契约 理东谈主负责与相关当事东谈主确定到账日历并申诉基金托管东谈主，到账日基金钞票莫得到达基金银 行入款账户的，基金托管东谈主应实时申诉基金管理东谈主遴选步履进行催收。由此给基金形成损 失的，基金管理东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金的吃亏。基金托管东谈主对此不承担任何职守。   （二）基金召募钞票的考据   基金召募期满或基金提前结束召募之日起 10 日内，由基金管理东谈主礼聘顺应《中华东谈主民 共和国证券法》章程的管帐师事务所进行验资，出具验资证明，出具的验资证明应由参加 验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名有用。验资完成，基金管理东谈主应将召募到 的一齐资金存入基金托管东谈主为基金开立的基金银行入款账户中，基金托管东谈主在收到资金当 日出具干系解释文献。   （三）基金的银行入款账户的开立和管理 理东谈主正当合规的辅导办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主防守和使用。本 基金的一切货币相差步履，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益，均需通过 本基金的银行入款账户进行。 和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户；亦不得使用基金的任何 银行入款账户进行本基金业务之外的步履。 并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管钞票的资金结算汇划业 务。   （四）基金证券账户、资金交收账户的开立和管理   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限职守公司开立 证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管 理东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的步履。   基金管理东谈主不得对基金证券账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。基金证券账 户钞票的管理和运用由基金管理东谈主负责。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限职守公司开立结算备付金账 户即资金交收账户，用于证券往复资金的结算。基金托管东谈主以本基金的口头在托管东谈主处开 立基金的证券往复资金结算的二级结算备付金账户。 恒生前海福瑞 30 天捏有期债券型证券投资基金               托管契约   （五）债券托管账户的开立和管理 事后在中央国债登记结算有限职守公司及银行间市集算帐所股份有限公司以本基金的口头 开立债券托管账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券及资金的算帐。基金管理东谈主负责央求 基金参加宇宙银行间同行拆借市集进行往复，由基金管理东谈主在中海外汇往复中心开设同行 拆借市集往复账户。 理东谈主保存。   （六）期货干系账户的开立和管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照干系章程开立期货资金账户，在中国金融期货往复 所获取往复编码。期货资金账户称号及往复编码对应称号应按摄影关章程开垦。   基金托管东谈主已取得期货保证金存管银行履历，基金管理东谈主授权基金托管东谈主持理干系银 期转账业务。   （七）基金投资银行入款账户的开立和管理   入款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，入款账户开户文献上加盖预留印鉴 （须包括托管东谈主钤记）及基金管理东谈主公章。   本基金投资银行入款时，基金管理东谈主应当与入款银行签订具体入款契约/入款阐明票据， 明确入款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、入款到期指定收款账户 等确定。   为驻防特别情况下的流动性风险，入款契约中应当商定提前支取条件。   （八）其他账户的开立和管理   若中国证监会或其他监管机构在本托管契约签订日之后允许基金从事其他投资品种的 投资业务，波及干系账户的开立、使用的，由基金管理东谈主协助基金托管东谈主根据相关法律法 规的章程和《基金合同》的商定，开立相关账户。该账户按相关王法使用并管理。   （九）基金财产投资的相关什物证券、银行入款如期存单等有价根据的防守   什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的防守库。什物证券的购买和转让，由基金 托管东谈主根据基金管理东谈主的辅导办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构实质有用戒指的 本基金钞票不承担防守职守。   银行入款如期存单等有价根据由基金托管东谈主负责防守。   基金托管东谈主只负责对入款证实书进行防守，不负责对入款证实书真伪的鉴别，不承担 入款证实书对应入款的本金及收益的安全防守职守。   （十）与基金财产相关的要紧合同的防守   由基金管理东谈主代表基金签署的与基金相关的要紧合同的原件分歧由基金托管东谈主、基金 管理东谈主防守，干系业务本领另有结束除外。除本契约另有章程外，基金管理东谈主在代表基金 恒生前海福瑞 30 天捏有期债券型证券投资基金                   托管契约 签署与基金相关的要紧合同期应尽可能保证捏有二份以上的底本，以便基金管理东谈主和基金 托管东谈主至少各捏有一份底本的原件，基金管理东谈主应实时将底本投递基金托管东谈主处。合同的 防守期限按照国度相关章程实验。   对于无法取得二份以上的底本的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的 合同传真件，未经两边协商或未在合同商定界限内，合同原件不得飘摇。 六、辅导的发送、阐明和实验   （一）基金管理东谈主对发送辅导东谈主员的书面授权   基金管理东谈主应事前书面申诉（以下简称“授权申诉”）基金托管东谈主有权发送辅导的东谈主 员名单、署名样本、预留印鉴和启用日历，注明相应的权限，并章程基金管理东谈主向基金托 管东谈主发送辅导时基金托管东谈主阐明有权发送东谈主员（以下简称“被授权东谈主”）身份的方法。基 金管理东谈主向基金托管东谈主发出的授权申诉应加盖公章。基金管理东谈主发出授权申诉后，以电话 阵势向基金托管东谈主阐明，授权申诉自其上头注明的启用日历开动告成，在而后三个使命日 内基金管理东谈主应将授权申诉的底本送交基金托管东谈主。   基金托管东谈主收到授权申诉后，将署名和印鉴与预留样本查对无误后，应在收到授权通 知当日电话向基金管理东谈主阐明。   基金管理东谈主和基金托管东谈主对授权文献负有守密义务，其内容不得向授权东谈主、被授权东谈主 及干系操作主谈主员之外的任何东谈主表露。   （二）辅导的内容   辅导是基金管理东谈主在运用基金钞票时，向基金托管东谈主发出的资金划拨颠倒他款项收付 的辅导。辅导应写明款项事由、支付时候、到账时候、金额、收款账户、大额支付号等执 行支付所需内容，加盖预留印鉴。   （三）辅导的发送、阐明和实验的时候和本领   基金管理东谈主应按照《基金法》颠倒他相关律例、《基金合同》和本契约的章程，在其 正当的规划权限和往复权限内发送辅导，被授权东谈主应按照其授权权限发送辅导。辅导由“授 权申诉”确定的被授权东谈主代表基金管理东谈主向基金托管东谈主发送。发送后基金管理东谈主实时通过 电话与基金托管东谈主阐明辅导内容。基金管理东谈主必须在 15:00 之前向基金托管东谈主发送付款指 令并确保基金银行账户有充足的资金余额，15:00 之后发送付款辅导或截止 15:00 时账户资 金不足的，基金托管东谈主不可保证在当日完成划付。对基金管理东谈主在莫得充足资金的情况下 向基金托管东谈主发出的辅导，基金托管东谈主可不予实验，独立即申诉基金管理东谈主，基金托管东谈主 不承担因为不实验该辅导而形成吃亏的职守。如基金管理东谈主要求本日某一时点到账，必须 至少提前 2 个使命小时向基金托管东谈主发送付款辅导并与基金托管东谈主电话阐明。基金管理东谈主 辅导传输及阐明不足时或账户资金不足，未能留出充足的实验时候，甚至辅导未能实时执 恒生前海福瑞 30 天捏有期债券型证券投资基金             托管契约 行的，基金托管东谈主不承担由此导致的吃亏。基金管理东谈主应将银行间市集成交单加盖预留印 鉴后传真给基金托管东谈主。对于被授权东谈主发出的辅导，基金管理东谈主不得否定其效用。基金托 管东谈主依照“授权申诉”章程的方法阐明辅导的有用后，方可实验辅导。基金托管东谈主仅根据 基金管理东谈主的授权文献对辅导进行口头相符性的阵势审查，对其确凿性不承担职守。   （四）基金管理东谈主发送失误辅导的情形和处理本领   基金管理东谈主发送失误辅导的情形包括辅导发送东谈主员无权或越过权限发送辅导及交割信 息失误，辅导中紧要信息浑沌不清或不全等。基金托管东谈主在履行监督职能时，发现基金管 理东谈主的辅导失误时，有权拒却实验，并实时申诉基金管理东谈主改正。   （五）基金托管东谈主依照法律律例暂缓、拒却实验辅导的情形和处理本领   基金托管东谈主在对基金场外投资辅导进行审核时，如发现基金管理东谈主的投资辅导违犯有 关基金的法律律例、《基金合同》、本契约的章程，如往复未告成，则不予实验独立即通 知基金管理东谈主；如往复已告成，则以书面阵势申诉基金管理东谈主限期改造。基金管理东谈主收到 申诉后应实时查对，并以商定阵势向基金托管东谈主反映，由此形成的吃亏由基金管理东谈主承担。   基金托管东谈主在对基金场外投资辅导进行审核时，如发现投资辅导有可能违犯法律律例、 《基金合同》、本契约的章程，应暂缓实验辅导，申诉基金管理东谈主改正。若是基金管理东谈主 拒不改正，基金托管东谈主有权向中国证监会证明。   （六）基金托管东谈主未按照基金管理东谈主辅导实验的处理方法   基金托管东谈主由于自身原因形成未按照基金管理东谈主发送的日常辅导实验，应在发现后及 时遴选步履赐与弥补，给基金份额捏有东谈主形成吃亏的，对由此形成的顺利经济吃亏负抵偿 职守。   （七）被授权东谈主的更换   基金管理东谈主撤换被授权东谈主或改革被授权东谈主的权限，必须提前至少三个使命日，使用传 真向基金托管东谈主发出加盖公章的被授权东谈主变更申诉，注明启用日历，同期电话申诉基金托 管东谈主。被授权东谈主变更申诉自其上头注明的启用日历起开动告成。基金管理东谈主对授权申诉的 内容的修改自启用日历起告成。基金管理东谈主在而后三个使命日内将被授权东谈主变更申诉的正 本送交基金托管东谈主。   若是基金管理东谈主仍是驱除或鼎新对辅导发送东谈主员的授权，况兼书面申诉基金托管东谈主， 则对于在变更申诉的启用日历后该辅导发送东谈主员无权发送的辅导，或超权限发送的辅导， 基金管理东谈主不承担职守。 七、往复及算帐交收安排   （一）遴荐代理证券、期货买卖的证券、期货经纪机构的圭臬和本领   基金管理东谈主负责遴荐代理本基金证券买卖的证券经纪机构，并代表基金与被遴荐的证 券经纪机构签订往复单位租用契约。基金管理东谈主应实时将基金往复单位号、佣金费率等基 恒生前海福瑞 30 天捏有期债券型证券投资基金                    托管契约 本信息以及变更情况实时以书面阵势申诉基金托管东谈主，并在法定信息泄漏公告中泄漏干系 内容。   基金管理东谈主负责遴荐代理本基金期货往复的期货经纪机构，并与其签订期货经纪合同， 其他事宜根据法律律例、基金合同的干系章程实验，若无明确章程的，可参摄影关证券买 卖、证券经纪机构遴荐的王法实验。   （二）基金投资证券后的算帐交收安排   对于基金管理东谈主的资金划拨辅导，基金托管东谈主在复核无误后应在规如期限内实验，不 得延误。基金管理东谈主应保证基金托管东谈主在实验基金管理东谈主发送的资金划拨辅导时，基金银 行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管东谈主有权拒却基 金管理东谈主发送的划款辅导。基金管理东谈主在发送划款辅导时应充分辩论基金托管东谈主的划款处 理时候和在途时候。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金管理东谈主顺应法律法 规、《基金合同》、本契约的辅导不得拖延或拒却实验。对超头寸的划款辅导，基金托管 东谈主有权止付但应实时电话申诉基金管理东谈主，由此形成的吃亏由基金管理东谈主承担。   支付结算以转账阵势进行。如中国东谈主民银行有更快捷、安全、可行的结算方式，基金 托管东谈主可根据需要进行调养。   本基金投资于证券而发生的场内、场社往复的算帐交割，由基金托管东谈主负责办理。   本基金场外证券投资的算帐交割，由基金托管东谈主根据基金管理东谈主的辅导通过登记结算 机构办理。本基金场内证券投资的算帐交割，由基金托管东谈主根据两边签订的《托管银行证 券资金结算契约》商定，由基金托管东谈主负责办理。但本基金场内证券投资波及 T+0 日非担 保、RTGS 交收的业务，基金管理东谈主应在 T+0 日 15：00 前书面申诉基金托管东谈主持理交收， 不然基金托管东谈主不可保证干系算帐交割到手。如因基金托管东谈主的自身原因在算帐上形成基 金钞票的吃亏，应由基金托管东谈主负责抵偿基金的吃亏；若是因为基金管理东谈主的投资运作行 为而形成基金投资算帐宝贵和风险的，基金托管东谈主发现后应立即申诉基金管理东谈主，由基金 管理东谈主负责处置，基金托管东谈主应给予必要的配合，由此给基金托管东谈主、本基金和基金托管 东谈主托管的其他钞票形成的吃亏由基金管理东谈主承担。   基金托管东谈主在完成干系登记结算公司申诉的事项后应申诉基金管理东谈主。   由于基金管理东谈主的原因形成基金无法按时支付证券算帐款，按照登记结算机构的相关 章程办理。       （三）基金投资期货后的算帐交收安排   本基金通逾期货经纪机构进行的往复由期货经纪机构算作结算参与东谈主代理本基金进行 结算，并承担由期货经纪机构原因形成的日常结算、交收业务无法完成的职守。 恒生前海福瑞 30 天捏有期债券型证券投资基金                托管契约   基金管理东谈主、基金托管东谈主和期货经纪机构可就基金参与期货往复的具体事项另行签订 契约，明确三方在基金参与期货往复中的账户开立、资金划拨、期货往复、往复用度、数 据传输，以及风控戒指与监督等方面的职责和义务。   基金管理东谈主应责成其遴荐的期货公司对发送的数据的准确性、无缺性、确凿性负责。 由于往复结算证明的纪录事项出现与实质往复后果和权益不符形成本居品估值盘算推算失误 的，应由基金管理东谈主负责向数据发送方追偿，基金托管东谈主不承担职守。   （四）基金管理东谈主与基金托管东谈主进行资金、证券账目和往复记录的查对   对基金的往复记录，由基金管理东谈主、基金托管东谈主按日进行查对。对外泄漏各类基金份 额净值之前，必须保证本日整个实质往复记录与基金管帐账簿上的往复记录统统一致。如 果往复记录与管帐账簿记录不一致，形成基金管帐核算不无缺或不确凿，由此导致的吃亏 由基金的管帐职守方承担。基金管理东谈主每一往复日以两边认同的方式在当日一齐往复结束 后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金托管东谈主，基金托管东谈主按日进行账目查对。   对什物券账目，干系各方如期进行账实查对。   基金托管东谈主应如期查对质券账户中的证券数目和种类。   两边可协商接纳电子对账方式进行账目查对。   （五）申购、赎回、退换灵通式基金的资金算帐和数据传递的时候、本领及托管契约 当事东谈主的职守界定 东谈主。基金管理东谈主应付传递的申购、赎回、退换灵通式基金的数据确凿性、准确性、无缺性 负责。基金托管东谈主应实时查收申购资金的到账情况并根据基金管理东谈主辅导实时划付赎回及 退换款项。 则，逐日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定托管账户净应收额或净应付额， 以此确定资金交收额。 未能如期到账，基金托管东谈主应实时申诉基金管理东谈主遴选步履进行催收，由此给基金形成损 失的，由职守方承担。基金管理东谈主负责向职守方追偿基金的吃亏。 划款辅导在 T＋3 日前将赎回净额（包含赎回产生的应付用度）划至基金管理东谈主指定账户。 基金管理东谈主应实时申诉基金托管东谈主划付。若赎回金额未能如期划拨，由此形成的吃亏，由 职守方承担。基金管理东谈主负责向职守方追偿基金的吃亏。   （六）基金收益分派的算帐交收安排 恒生前海福瑞 30 天捏有期债券型证券投资基金               托管契约 泄漏办法》的相关章程在章程前言公告。 时向基金托管东谈主发送分发现款红利的划款辅导，基金托管东谈主依据划款辅导在指定划付日及 时将资金划至基金管理东谈主指定账户。 八、基金钞票净值盘算推算和管帐核算   （一）基金钞票净值及基金份额净值的盘算推算与复核   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。   基金管理东谈主应每个估值日对基金钞票估值。估值原则应顺应《基金合同》、《中国证 监会对于证券投资基金估值业务的蛊惑主见》颠倒他法律、律例的章程。用于基金信息披 露的基金钞票净值和各类基金份额净值由基金管理东谈主负责盘算推算，基金托管东谈主复核。基金管 理东谈主应于每个估值日往复结束后盘算推算当日的基金钞票净值和各类基金份额的基金份额净 值，以商定方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值盘算推算后果复核后，将复核后果反映 给基金管理东谈主，由基金管理东谈主按商定对基金份额净值赐与公布。   基金管理东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的商定进行估值和处理特别情形。   （二）估值失误的处理   基金管理东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的商定处理基金份额净值失误。   （三）基金管帐轨制   按国度相关部门制定的管帐轨制实验。   （四）基金账册的建立   基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》告成后，应按照两边商定的归拢记账方法和 管帐处理原则，分歧独随即竖立、登录和防守本基金的全套账册，对两边各自的账册如期 进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在不对，应以基 金管理东谈主的处理方法为准。   （五）管帐数据和财务辩论的查对   两边应每个往复日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管理东谈主和基金托管 东谈主必须实时查明原因并改造，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原 因而影响到基金净值信息的盘算推算和公告的，以基金管理东谈主的账册为准。   （六）基金如期证明的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月分歧零丁编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个使命日内完成。如期证明文献应按中国证监会的要求公告。季度报表的编 制，应于每季度终了后 15 个使命日内完成；基金招募说明书、基金居品贵寓节录的信息发 恒生前海福瑞 30 天捏有期债券型证券投资基金                托管契约 生要紧变更的，基金管理东谈主应当在 3 个使命日内，更新基金招募说明书和基金居品贵寓概 要并登载在章程网站上，其中基金居品贵寓节录还需登载在基金销售机构网站或营业网点； 基金招募说明书、基金居品贵寓节录的其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一 次。基金绝行运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书和基金居品贵寓节录。中期报 告在上半年结束之日起 2 个月内公告；年度证明在每年结束之日起 3 个月内公告。若是基 金合同告成不足 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度证明、中期证明或者年度证明。   基金管理东谈主在月初 3 个使命日内完成上月度报表的编制，以商定方式将相关报表提供 基金托管东谈主；基金托管东谈主收到后在 2 个使命日内进行复核，并将复核后果实时书面或以双 方商定的其他方式申诉基金管理东谈主。对于季度证明、中期证明、年度证明、更新招募说明 书、基金居品贵寓节录等，基金管理东谈主和基金托管东谈主应在上述监管部门章程的时候内完成 编制、复核及公告。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主 和基金托管东谈主应共同查明原因，进行调养，调养以两边认同的账务处理方式为准。若是基 金管理东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日前就干系报抒发成一致，基金管理东谈主有权 按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就干系情况报中国证监会备案。   基金托管东谈主对上述证明复核完毕后，不错出具复核阐明书（盖印）或以其他两边商定 的方式阐明，以备有权机构对干系文献审核搜检。 九、基金收益分派   基金管理东谈主与基金托管东谈主按照《基金合同》的商定处理基金收益分派。 十、基金信息泄漏   （一）守密义务   除按照《基金法》、《基金合同》、《信息泄漏办法》及中国证监会对于基金信息披 露的相关章程进行泄漏之外，基金管理东谈主和基金托管东谈主对公开泄漏前的基金信息、从对方 取得的业务信息颠倒他不宜公开泄漏的基金信息应予守密，不得向任何第三方表露。法律 律例另有章程的以及审计需要的除外。   如下情况不应视为基金管理东谈主或基金托管东谈主违犯守密义务： 构的号令决定所作念出的信息泄漏或公开。   （二）基金管理东谈主和基金托管东谈主在基金信息泄漏中的职责和信息泄漏本领   基金管理东谈主和基金托管东谈主应根据干系法律律例、《基金合同》的章程各自承担相应的 恒生前海福瑞 30 天捏有期债券型证券投资基金                托管契约 信息泄漏职责。基金管理东谈主和基金托管东谈主负有积极配合、相互督促、相互监督、保证其履 行按照法定方式和时限泄漏的义务。   本基金信息泄漏的文献，包括基金招募说明书、基金居品贵寓节录、基金合同、托管 契约、基金份额发售公告、基金合同告成公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、 基金如期证明（包括年度证明、中期证明和季度证明）、临时证明、澄莹公告、算帐证明、 基金份额捏有东谈主大会决策、实施侧袋机制时间的信息泄漏、投资钞票搭救证券的信息泄漏、 投资国债期货的信息泄漏及中国证监会章程的其他必要的公告文献，由基金管理东谈主拟定并 公布。   基金托管东谈主应按本契约第八条第（六）款的章程对干系证明进行复核。基金年度证明 应当经过顺应《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计后方可泄漏。   本基金的信息泄漏公告，必须在中国证监会章程前言发布。   （三）暂停或延长信息泄漏的情形   （四）基金托管东谈主证明   基金托管东谈主应按《基金法》和中国证监会的相关章程出具基金托管情况证明。基金托 管东谈主证明说明该半年度/年度基金托管东谈主和基金管理东谈主履行《基金合同》的情况，是基金中 期证明和年度证明的组成部分。 十一、基金用度   （一）基金托管东谈主的托管费   托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的年费率计提。托管费的盘算推算方法如下：   H＝E×0.05%÷以前天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，按月支付。经基金管理东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托 管东谈主于次月首日起 3 个使命日内从基金财产中一次性支取。基金管理东谈主可遴荐在 3 个使命 日内向基金托管东谈主出具划款辅导，也可授权基金托管东谈主进行用度自动支付处理，如遴荐自 动支付，基金管理东谈主应确保支付当日账户余额充足，如因资金余额不足或其他原因形成自 动支付无法进行，基金管理东谈主应另行出具划款辅导。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力 甚至无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   （二）基金其他用度按照《基金合同》的商定计提和支付。 恒生前海福瑞 30 天捏有期债券型证券投资基金                托管契约      （三）若是基金托管东谈主发现基金管理东谈主违犯相关法律律例的相关章程和《基金合同》、 本契约的商定，从基金财产中列支用度，有权要求基金管理东谈主作念出版面解释，若是基金托 管东谈主合计基金管理东谈主无高洁或合理的事理，不错拒却支付。 十二、基金份额捏有东谈主名册的防守   基金份额捏有东谈主名册至少应包括基金份额捏有东谈主的称号和捏有的基金份额。基金份额 捏有东谈主名册由基金登记机构根据基金管理东谈主的辅导编制和防守，基金管理东谈主和基金托管东谈主 应分歧防守基金份额捏有东谈主名册，基金登记机构保存期限不低于法律法端正程的最低期限。 如不可妥善防守，则按干系律例承担职守。   在基金托管东谈主要求或编制中期证明和年度证明前，基金管理东谈主应将相关贵寓送交基金 托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其简直凿性、准确性和无缺性。基金托管东谈主不 得将所防守的基金份额捏有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应顺从守密义务。 十三、基金相关文献档案的保存   基金管理东谈主应保存基金财产管理业务步履的记录、账册、报表和其他干系贵寓，基金 托管东谈主应保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他干系贵寓。   基金管理东谈主和基金托管东谈主应按各自职责无缺保存原始根据、记账根据、基金账册、会 计证明、往复记录和紧要合同等，保存期限不低于法律法端正程的最低期限。   基金管理东谈主签署要紧合同文本后，应实时将合同文本底本投递基金托管东谈主处。基金管 理东谈主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等相关的合同、契约传真给基金托管东谈主。   基金管理东谈主或基金托管东谈主变更后，未变更的一方有义务协助接任东谈主接收基金的相关文 件。 十四、基金管理东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金管理东谈主职责拒绝后，仍应妥善防守基金管理业务贵寓，保证不作念出对基金 份额捏有东谈主的利益形成毁伤的步履，并与新任基金管理东谈主或临时基金管理东谈主实时办理基金 管理业务的嘱托手续。基金托管东谈主应给予积极配合，并与新任基金管理东谈主或临时基金管理 东谈主查对基金钞票总值和净值。   （二）基金托管东谈主职责拒绝后，仍应妥善防守基金财产和基金托管业务贵寓，保证不 作念出对基金份额捏有东谈主的利益形成毁伤的步履，并与新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主及 时办理基金财产和基金托管业务的嘱托手续。基金管理东谈主应给予积极配合，并与新任基金 托管东谈主或临时基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值。   （三）其他事宜见基金合同的干系商定。 恒生前海福瑞 30 天捏有期债券型证券投资基金               托管契约 十五、回绝步履   本契约项下的基金管理东谈主和基金托管东谈主回绝步履如下：   （一）     《基金法》回绝的步履。   （二）除罪人律律例及中国证监会另有章程，托管契约当事东谈主用基金财产从事《基金 法》回绝的投资或步履。   （三）除《基金法》颠倒他相关律例、                   《基金合同》及中国证监会另有章程，基金管理 东谈主、基金托管东谈主利用基金财产或职务之便为自身和任何第三东谈主谋取利益。   （四）基金管理东谈主与基金托管东谈主对基金运作过程中任何尚未按相关法端正程的方式公 开泄漏的信息，对他东谈主表露。   （五）基金管理东谈主在资金头寸不足的情况下，向基金托管东谈主发送划款辅导。   （六）在资金头寸充足且为基金托管东谈主实验辅导留出充足时候的情况下，基金托管东谈主 对基金管理东谈主顺应法律律例、《基金合同》                   、本契约的辅导拖延或拒却实验。   （七）除根据基金管理东谈主辅导或《基金合同》另有章程的，基金托管东谈主动用或贬责基 金财产。   （八）基金管理东谈主与基金托管东谈主为归拢机构，或相互出资或者捏有股份。基金托管东谈主、 基金管理东谈主应在行政上、财务上相互零丁，其高档基金管理东谈主员或其他从业东谈主员相互兼职。   （九）     《基金合同》投资结束中回绝投资的步履。   （十）法律律例、《基金合同》和本契约回绝的其他步履。   法律律例和监管部门取消或变更上述回绝性章程的，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行允洽本领后，本基金不受上述干系结束或按照变更后的章程实验。 十六、基金托管契约的变更、拒绝与基金财产的算帐   （一）基金托管契约的变更   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得 与《基金合同》的章程有任何突破。   （二）基金托管契约的拒绝 其他基金托管东谈主接纳基金财产； 其他基金管理东谈主接纳基金管理权； 恒生前海福瑞 30 天捏有期债券型证券投资基金              托管契约   （三）基金财产的算帐   基金管理东谈主与基金托管东谈主按照《基金合同》的商定处理基金财产的算帐。 十七、误期职守   （一）基金管理东谈主或基金托管东谈主不履行本契约或履行本契约不顺应商定的，应当承担 误期职守。   （二）基金管理东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》章程或者 本托管契约商定，给基金财产或者基金份额捏有东谈主形成毁伤的，应当分歧对各自的步履依 法承担抵偿职守；因共同步履给基金财产或者基金份额捏有东谈主形成毁伤的，应当承担连带 抵偿职守，对吃亏的抵偿，仅限于顺利吃亏。可是发生下列情况，当事东谈主应当免责： 为而形成的吃亏等； 失等。   若是由于本契约一方当事东谈主（“误期方”）的误期步履给基金钞票或基金投资者形成 吃亏，而另一方当事东谈主（“守约方”）抵偿了基金钞票或基金投资者的吃亏，则守约方有 权向误期方追索由此碰到的整个顺利吃亏。   当事东谈主一方误期，另一方在职责界限内有义务实时遴选必要的步履，费力恶臭吃亏的 扩大。莫得遴选允洽步履甚至吃亏进一步扩大的，不得就扩大的吃亏要求抵偿。守约方因 恶臭吃亏扩大而支拨的合理用度由误期方承担。   由于基金管理东谈主、基金托管东谈主不可戒指的成分导致业务出现误差，基金管理东谈主和基金 托管东谈主固然仍是遴选必要、允洽、合理的步履进行搜检，可是未能发现该失误的，由此造 成基金钞票或基金投资者吃亏，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除抵偿职守。但基金管理东谈主和 基金托管东谈主应当积极遴选必要的步履撤销或镌汰由此形成的影响。   （三）托管契约当事东谈主违犯托管契约，给另一方当事东谈主形成吃亏的，甘心担抵偿职守。   （四）误期步履虽已发生，但本托管契约约略继续履行的，在最大限定地保护基金份 额捏有东谈主利益的前提下，基金管理东谈主和基金托管东谈主应当继续履行本契约。   （五）本契约所指吃亏均为顺利吃亏。 十八、争议处置方式   对于因本契约的签订、内容、履行妥协释而产生的或与本契约相关的争议，当事东谈主应 尽量通过协商、结伴路线处置。不肯或者不可通过协商、结伴处置的，任何一方均有权将 恒生前海福瑞 30 天捏有期债券型证券投资基金              托管契约 争议提交深圳国际仲裁院，按照该院届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。 仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有管理力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另 有决定。   争议处理时间，当事东谈主应坚守各自的职责，继续赤诚、勤勉、尽责地履行基金合同章程 的义务，孤寒基金份额捏有东谈主的正当权益。   本契约受中国法律（为本契约之主义，在此不包括香港、澳门至极行政区和台湾地区 法律）统治，并从其解释。 十九、基金托管契约的效用   （一）基金管理东谈主在向中国证监会央求召募注册时提交的基金托管契约草案，应经托 管契约当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖印，契约当事东谈主两边根据 中国证监会的主见修改托管契约草案。托管契约以报中国证监会注册的文本为崇拜文本。   （二）基金托管契约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》告成之日起生 效。基金托管契约的有用期自其告成之日起至基金财产算帐后果报中国证监会备案并公告 之日止。   （三）基金托管契约自告成之日起对托管契约当事东谈主具有同等的法律管理力。   （四）基金托管契约底本一式三份，除上报相关监管机构一式一份外，基金管理东谈主和 基金托管东谈主各捏有一份，每份具有同等的法律效用。 二十、其他事项   本契约未尽事宜，当事东谈主依据基金合同、相关法律律例等章程协商办理。 二十一、基金托管契约的签订

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